遗憾没去买QDII?七成产品都赚钱 近两成赚超20% 年内业绩首尾差却超70%
先是纳指持续走强,后有日经创下33年来新高、韩国、越南股指步入技术性牛市,再是近日印度股市总市值超过英、法,排名全球第四。多国股市表现强劲的同时,QDII基金的赚钱效应也进一步凸显。
Wind数据显示,截至6月20日,全市场491只QDII产品(同一基金不同份额分开计算)中,有345只年内收益为正,占比超七成;其中,年内收益超过20%的有83只,48只产品年内净值回报超过30%,8只产品年内收益超过40%。整体来看,QDII基金年内收益首尾差进一步拉大至70%以上。
仅从近一个月情况来看,也有超过八成的QDII产品收益为正,76只产品近一个月回报超过10%。随着年内收益的攀升,不少QDII产品也在近日创下阶段性净值新高。亮眼的业绩表现,也引发市场加大参与力度,部分基金在近日发布溢价风险提示。
2只主动权益产品年内领涨QDII基金
截至6月20日,广发全球精选人民币的年内净值回报领涨,达44%,最新净值为2.6870。虽然在6月19日、6月16日,该基金接连两日净值回调,近一个月回报仍超过14.98%,上周四(6月15日)该基金单位净值创近一年新高至2.71。
作为一只主动权益基金,该基金今年一季报显示,产品的权益投资仓位在90%以上,其中,美股仓位87.3%,港股仓位4.65%。截至今年一季度末,前十大重仓股分别为微软、英伟达、AMD公司、特斯拉、阿斯麦控股公司、ServiceNow公司、台积电、Meta平台股份有限公司、拼多多、CrowdStrike控股股份有限公司,重仓股仓位合计为67.18%
仓位较集中,重仓人工智能是该基金的一大特点。事实上,该基金对人工智能的布局由来已久,比如,该基金早在2019年二季度末入手英伟达,目前已持有该股12个报告期。自去年三季度以来,该基金接连两个季度减持英伟达,但至一季度末仍是第二大重仓股,同期,英伟达股价涨超120%。
该基金经理李耀柱在一季报表示,重点配置了算力芯片、云计算、垂直软件应用、网络安全等方向,未来会在人工智能赋能的领域寻找更多投资机会。而他的最新观点则提到,以ChatGPT为代表的通用人工智能行业趋势已经建立,上游算力芯片产业链的龙头公司产品收入季度实现环比翻倍,迎戴维斯双击。
另外,李湘杰管理的华夏全球科技先锋年内收益也达到42.45%,一季度末规模仅为0.86亿元。作为一只主题型基金,李湘杰也在一季报表达对人工智能板块的看好,一是美国互联网巨头积极布局AI大模型和应用;二是看好AI/数据中心对于GPU/CPU/存储的需求;三是未来AI赋能软件。
该基金在今年一季度末的权益投资仓位为88.52%,均为美股市场标的。前十大重仓股包括特斯拉、英伟达、微软、苹果、AMD公司、安森美半导体、博通、ARISTA网络、Meta平台股份有限公司、铿腾电子等。
QDII产品首尾业绩分化进一步拉大
除了前述2只产品以外,华夏纳斯达克100ETF、易方达标普信息科技、国泰纳斯达克100等3只被动指数型产品年内回报也超过40%。而华安基金、广发基金、大成基金、建信基金、嘉实基金、博时基金、易方达基金等公司旗下的纳斯达克100产品年内回报也接近40%。
年内业绩持续上扬,部分QDII产品已在近期“关门谢客”,比如,华宝基金表示,为保护基金份额持有人利益,旗下的华宝富时100自本周一起暂停申购;华夏全球科技先锋自6月6日起限购额调整为500万元,单一投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请该基金的金额超过上述限制,有权部分或全部拒绝,该基金近一轮限购一度低至50万元。
更早之前,华夏标普500联接、广发纳斯达克100联接、南方原油、华泰柏瑞恒生科技ETF联接等多只产品也在今年5月提出限购或调整限购额。
限购的同时,部分QDII产品场内交易热度仍不减,甚至出现溢价风险。比如,早在今年年初限购的易方达标普信息科技在上周接连2天提示溢价风险,截至6月13日,该基金在二级市场的收盘价为4.005元,明显高于基金份额净值。
不过,并非所有投资境外市场的产品受市场热捧。近日,易方达中证港股通中国100ETF发布关于资产净值连续低于5000万元的提示性公告,截至6月19日,已连续40天低于5000万元。国泰恒生港股通指数LOF已在上个月清盘,嘉实恒生中国企业ETF截至2023年6月16日已连续40个工作日规模低于5000万元。
整体来看,QDII产品年内收益分化愈发极致,截至目前首尾差已超过70%。汇添富香港优势精选C年内收益垫底,为-26.45%,该份额成立于今年2月,该基金A类份额年内跌近20%,截至一季度末,产品重仓港股医疗保健领域。另外还有22只产品跌超10%,多为创新药、生物科技、医药等港股细分赛道产品。
(文章来源:财联社)